Patrimônio líquido
R$ 19.608.340,28
classe
R$ 19.608.340,28
R$ 2,19
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,36%
Fundo/Casca
BONAPARTE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21.053.545/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BONAPARTE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21.053.545/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.608.340,28 | R$ 2,186104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.571.909,46 | R$ 2,182042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.504.478,46 | R$ 2,174525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.508.150,14 | R$ 2,174934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.441.488,19 | R$ 2,167502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.438.467,31 | R$ 2,167165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.443.219,74 | R$ 2,167695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.429.113,12 | R$ 2,166122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.417.956,64 | R$ 2,164878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.435.322,86 | R$ 2,166815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.365.041,78 | R$ 2,158979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.387.813,76 | R$ 2,161518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.374.781,26 | R$ 2,160065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.377.494,74 | R$ 2,160367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.313.434,11 | R$ 2,153225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.238.863,43 | R$ 2,144912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.154.627,02 | R$ 2,135520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.241.572,46 | R$ 2,145214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.288.297,16 | R$ 2,150423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.281.445,70 | R$ 2,149659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.217.680,76 | R$ 2,142550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.217.444,93 | R$ 2,142524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |