Fundos | ANBIMA Data

classe

CARLU FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.862.740/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

12/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,74%

Estruturação da classe

CARLU FI MULT CRED PRIV IE

21.862.740/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CARLU FI MULT CRED PRIV IE

21.862.740/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,100777	R$ 0,00	R$ 260.146,31	0
11/11/2020	R$ 265.370,26	R$ 1,122881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 262.893,26	R$ 1,112400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 262.975,19	R$ 1,112747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 263.057,12	R$ 1,113093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 263.123,59	R$ 1,113374	R$ 0,00	R$ 17.486.488,29	1
04/11/2020	R$ 17.698.942,37	R$ 1,110195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 17.642.447,35	R$ 1,106651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 17.642.077,97	R$ 1,106628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 17.677.007,27	R$ 1,108819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 17.655.888,66	R$ 1,107495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 17.660.790,17	R$ 1,107802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 17.693.684,03	R$ 1,109865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 17.707.104,10	R$ 1,110707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 17.753.764,76	R$ 1,113634	R$ 0,00	R$ 4.791.611,25	1
21/10/2020	R$ 22.561.241,69	R$ 1,114418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 22.536.917,54	R$ 1,113216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 22.494.884,88	R$ 1,111140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 22.462.308,29	R$ 1,109531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 22.460.250,98	R$ 1,109429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 22.513.656,83	R$ 1,112067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 22.491.586,60	R$ 1,110977	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.