Patrimônio líquido
R$ 2.025.641.879,77
classe
R$ 2.025.641.879,77
R$ 307,98
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,86%
Fundo/Casca
FIFO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ZETA - RESP LIMITADA
21.082.123/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIFO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ZETA - RESP LIMITADA
21.082.123/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.025.641.879,77 | R$ 307,981162 | R$ 0,00 | R$ 7.477.072,28 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.032.074.417,97 | R$ 307,822933 | R$ 541.710.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.489.597.323,33 | R$ 307,664496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.488.818.429,40 | R$ 307,503622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.488.013.158,91 | R$ 307,337299 | R$ 0,00 | R$ 1.277.649,56 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.488.503.318,08 | R$ 307,174789 | R$ 80.954,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.487.647.038,26 | R$ 307,014781 | R$ 33.038,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.486.844.047,06 | R$ 306,855877 | R$ 0,00 | R$ 141.211,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.486.204.608,22 | R$ 306,694781 | R$ 0,00 | R$ 502.368,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.485.929.865,07 | R$ 306,534470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.485.159.054,07 | R$ 306,375458 | R$ 295.474,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.484.086.382,98 | R$ 306,215097 | R$ 0,00 | R$ 10.655,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.483.305.922,05 | R$ 306,051866 | R$ 157.978,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.482.365.938,47 | R$ 305,890497 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.481.556.963,20 | R$ 305,729543 | R$ 267.701,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.480.507.291,06 | R$ 305,568149 | R$ 0,00 | R$ 27.938.281,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.507.640.942,89 | R$ 305,405154 | R$ 0,00 | R$ 75.246.809,94 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.582.055.546,68 | R$ 305,244587 | R$ 90.066,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.581.127.627,23 | R$ 305,082921 | R$ 66.386,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.580.234.463,68 | R$ 304,923385 | R$ 0,00 | R$ 31.922,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.579.443.035,02 | R$ 304,764514 | R$ 0,00 | R$ 17.360,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.578.630.032,25 | R$ 304,604291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |