Patrimônio líquido
R$ 19.140.776,04
classe
R$ 19.140.776,04
R$ 1,35
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
12,00%
Fundo/Casca
BERNESE CI MULTIMERCADO
11.077.925/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BERNESE CI MULTIMERCADO
11.077.925/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.140.776,04 | R$ 1,352261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.025.884,32 | R$ 1,344144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.160.715,89 | R$ 1,353669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.211.743,83 | R$ 1,357274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.195.152,93 | R$ 1,356102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.096.360,26 | R$ 1,349123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.114.640,85 | R$ 1,350414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.266.860,43 | R$ 1,361168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.329.975,31 | R$ 1,365627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.422.101,53 | R$ 1,372136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.612.433,64 | R$ 1,385583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.628.411,11 | R$ 1,386711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.449.176,74 | R$ 1,374049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.309.278,94 | R$ 1,364165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.282.071,54 | R$ 1,362243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.957.779,40 | R$ 1,339332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.144.189,53 | R$ 1,352502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.079.442,56 | R$ 1,347928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.968.056,43 | R$ 1,340058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.121.031,73 | R$ 1,350866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.251.897,26 | R$ 1,360111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.144.949,66 | R$ 1,352556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |