Patrimônio líquido
R$ 87.774.147,16
classe
R$ 87.774.147,16
R$ 5,99
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,19%
Fundo/Casca
UBS PRIBOY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.556.525/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PRIBOY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.556.525/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.774.147,16 | R$ 5,993472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 87.560.920,74 | R$ 5,978913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 87.699.774,13 | R$ 5,988394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 87.548.140,53 | R$ 5,978040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 87.517.067,00 | R$ 5,975918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 87.492.370,51 | R$ 5,974232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 87.335.045,48 | R$ 5,963489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 87.292.682,79 | R$ 5,960597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 87.314.424,82 | R$ 5,962081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.028.284,13 | R$ 5,942543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 87.121.215,87 | R$ 5,948888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 86.945.613,51 | R$ 5,936898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 86.763.579,59 | R$ 5,924468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 86.624.776,06 | R$ 5,914990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 86.426.793,02 | R$ 5,901471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 86.048.294,77 | R$ 5,875626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 86.362.961,14 | R$ 5,897113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 86.479.886,93 | R$ 5,905097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 86.432.695,52 | R$ 5,901874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 86.346.377,50 | R$ 5,895980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 86.370.256,16 | R$ 5,897611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 86.395.841,49 | R$ 5,899358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |