Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP VENICE MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.874.999/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,50

20/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP VENICE MULTIESTRATEGIA

18.874.999/0001-63

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

FIP VENICE MULTIESTRATEGIA

18.874.999/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 11h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2024	R$ 0,00	R$ 2,504958	R$ 0,00	R$ 77.336.371,25	0
29/11/2024	R$ 113.802.969,69	R$ 3,686126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 113.869.537,03	R$ 3,688283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 113.949.997,72	R$ 3,690889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 114.011.824,30	R$ 3,692891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 114.089.261,84	R$ 3,695400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 114.171.623,51	R$ 3,698067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 114.215.355,12	R$ 3,699484	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
30/04/2024	R$ 124.220.487,98	R$ 4,023554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 121.154.502,21	R$ 3,924246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 121.226.822,23	R$ 3,926588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 121.296.085,77	R$ 3,928832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 121.374.864,09	R$ 3,931383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 125.308.258,40	R$ 4,058788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 125.383.390,11	R$ 4,061221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 125.462.154,71	R$ 4,063772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 125.537.017,53	R$ 4,066197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 125.620.573,75	R$ 4,068904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 125.691.649,67	R$ 4,071206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 125.761.971,15	R$ 4,073484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 125.854.005,54	R$ 4,076465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 151.871.819,14	R$ 4,919193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.