Patrimônio líquido
R$ 25.752.369,24
classe
R$ 25.752.369,24
R$ 2,98
19/08/2026
R$ 500.000,00
47
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION VERDE AM HORIZONTE FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.595.870/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION VERDE AM HORIZONTE FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.595.870/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.752.369,24 | R$ 2,976537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.632.073,52 | R$ 2,962632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.701.227,25 | R$ 2,970625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.664.708,62 | R$ 2,966404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.675.657,90 | R$ 2,967670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.659.321,98 | R$ 2,965782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.612.893,62 | R$ 2,960416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.644.243,81 | R$ 2,964039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.603.480,00 | R$ 2,959328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.575.493,30 | R$ 2,956093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.573.807,56 | R$ 2,955898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.537.248,80 | R$ 2,951672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.478.013,44 | R$ 2,944826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.432.256,02 | R$ 2,939537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.427.988,29 | R$ 2,939044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.346.233,54 | R$ 2,929594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.330.313,64 | R$ 2,927754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.349.427,40 | R$ 2,929963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.326.418,34 | R$ 2,927304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.338.514,53 | R$ 2,928702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.393.603,41 | R$ 2,935069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.355.261,23 | R$ 2,930638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |