Fundos | ANBIMA Data

classe

DAYCOVAL KNOWLEDGE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.908.507/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,56

21/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,77%

Estruturação da classe

DAYCOVAL KNOWLEDGE FI MULT CRED PRIV

03.908.507/0001-36

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

DAYCOVAL KNOWLEDGE FI MULT CRED PRIV

03.908.507/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2018	R$ 0,00	R$ 9,561020	R$ 0,00	R$ 551.756,51	0
20/08/2018	R$ 549.465,81	R$ 9,521326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 549.517,82	R$ 9,522227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 549.569,90	R$ 9,523129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 549.650,69	R$ 9,524529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2018	R$ 549.702,55	R$ 9,525428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2018	R$ 549.755,54	R$ 9,526346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 549.806,40	R$ 9,527228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2018	R$ 549.858,30	R$ 9,528127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2018	R$ 549.909,85	R$ 9,529020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 549.961,45	R$ 9,529914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2018	R$ 550.022,55	R$ 9,530973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2018	R$ 550.715,55	R$ 9,542982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2018	R$ 550.765,47	R$ 9,543847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2018	R$ 550.815,80	R$ 9,544719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2018	R$ 550.866,10	R$ 9,545590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2018	R$ 550.916,48	R$ 9,546463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2018	R$ 551.029,00	R$ 9,548413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2018	R$ 551.079,42	R$ 9,549287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2018	R$ 551.129,73	R$ 9,550159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2018	R$ 551.180,68	R$ 9,551042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2018	R$ 551.231,34	R$ 9,551919	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.