Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.744.451/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-59,74%

Estruturação da classe

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

08.744.451/0001-45

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARTESIA CAPITAL

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

08.744.451/0001-45

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,135374	R$ 0,00	R$ 2.014.750,88	0
19/06/2018	R$ 5.595.113,24	R$ 3,153018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 5.601.210,43	R$ 3,156454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 5.604.235,74	R$ 3,158159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 5.617.307,35	R$ 3,165525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 5.622.728,40	R$ 3,168580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 5.615.214,04	R$ 3,164345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 5.612.943,26	R$ 3,163066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 5.604.699,98	R$ 3,158420	R$ 0,00	R$ 802.039,11	1
07/06/2018	R$ 6.414.754,40	R$ 3,162372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 6.410.502,43	R$ 3,160275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 6.397.269,94	R$ 3,153752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 6.395.757,54	R$ 3,153006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 6.397.858,83	R$ 3,154042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 6.378.028,64	R$ 3,144266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 6.403.288,12	R$ 3,140979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 6.425.022,07	R$ 3,151640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 6.430.538,58	R$ 3,154346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 6.442.100,84	R$ 3,160018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 6.444.235,27	R$ 3,161065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 6.458.334,16	R$ 3,167981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 6.456.450,93	R$ 3,167057	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.