Patrimônio líquido
R$ 26.114.550,19
classe
R$ 26.114.550,19
R$ 22,63
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
13,45%
Fundo/Casca
051 BLUE MARLIN CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
03.998.582/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 BLUE MARLIN CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
03.998.582/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.114.550,19 | R$ 22,634585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.086.087,46 | R$ 22,609915 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.126.630,69 | R$ 22,592941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.107.111,48 | R$ 22,576062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.103.140,35 | R$ 22,572628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.078.102,32 | R$ 22,550976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.066.438,48 | R$ 22,540890 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.331.794,92 | R$ 22,587941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.376.242,06 | R$ 22,626069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.390.577,53 | R$ 22,638366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.455.306,49 | R$ 22,693892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.432.778,43 | R$ 22,674567 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.475.743,37 | R$ 22,659819 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.543.283,10 | R$ 22,614796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.517.164,70 | R$ 22,592543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.471.739,03 | R$ 22,553841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.548.723,94 | R$ 22,619432 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.747.473,31 | R$ 22,600931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.693.710,89 | R$ 22,555504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.712.977,02 | R$ 22,571783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.741.528,25 | R$ 22,595908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.704.896,59 | R$ 22,564955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |