Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT SOLAR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.793.133/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,78

11/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,93%

Estruturação da classe

FI MULT SOLAR

04.793.133/0001-13

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FI MULT SOLAR

04.793.133/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2023	R$ 0,00	R$ 11,778648	R$ 0,00	R$ 107.694,61	0
08/09/2023	R$ 103.625,17	R$ 11,333654	R$ 0,00	R$ 8.625.041,62	1
06/09/2023	R$ 8.735.839,82	R$ 11,342967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 8.654.375,65	R$ 11,237191	R$ 0,00	R$ 169.500.000,00	1
04/09/2023	R$ 178.081.052,81	R$ 11,232566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 178.011.947,94	R$ 11,228207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 177.927.124,45	R$ 11,222857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 177.915.597,11	R$ 11,222130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 177.849.870,90	R$ 11,217984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 177.764.955,80	R$ 11,212628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 177.680.393,64	R$ 11,207294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 177.621.646,18	R$ 11,203589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 177.540.804,38	R$ 11,198489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 177.415.931,32	R$ 11,190613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 177.325.509,70	R$ 11,184910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 177.286.186,59	R$ 11,182429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 177.211.411,56	R$ 11,177713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 177.160.355,38	R$ 11,174492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 177.075.397,36	R$ 11,169134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 176.989.400,99	R$ 11,163709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 176.959.583,17	R$ 11,161829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 176.860.983,42	R$ 11,155609	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.