Fundos | ANBIMA Data

classe

LCM MASTER FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.943.990/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

44,29%

Estruturação da classe

LCM MASTER FI ACOES

18.943.990/0001-67

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

B.SIDE WEALTH

LCM MASTER FI ACOES

18.943.990/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,697469	R$ 0,00	R$ 10.928.931,10	0
09/03/2018	R$ 10.892.348,19	R$ 1,691787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 10.755.264,78	R$ 1,670495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 10.753.870,47	R$ 1,670279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 10.806.669,64	R$ 1,678479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 10.831.024,91	R$ 1,682262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 10.757.832,22	R$ 1,670894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 10.733.987,72	R$ 1,667190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 10.709.563,68	R$ 1,663397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 10.843.023,84	R$ 1,684126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 10.909.130,21	R$ 1,694393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 10.850.944,75	R$ 1,685356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 10.841.695,26	R$ 1,683919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 10.759.450,89	R$ 1,671145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 10.623.231,79	R$ 1,649988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 10.553.409,13	R$ 1,639143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 10.536.067,52	R$ 1,636450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 10.503.020,43	R$ 1,631317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 10.401.924,74	R$ 1,615615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 10.164.581,26	R$ 1,578751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 10.313.860,30	R$ 1,601937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 10.389.584,66	R$ 1,613698	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.