Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,81
26/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,82%
Fundo/Casca
FIF MULT PB SIENA CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
03.381.346/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
FIF MULT PB SIENA CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
03.381.346/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/09/2025, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 165,812302 | R$ 0,00 | R$ 42.205.037,63 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 42.182.699,55 | R$ 165,724542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 42.159.917,78 | R$ 165,635039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 42.137.737,45 | R$ 165,547898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 42.115.621,56 | R$ 165,461011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 42.093.427,52 | R$ 165,373816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 42.071.258,19 | R$ 165,286719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 42.049.130,38 | R$ 165,199785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 42.027.079,76 | R$ 165,113154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 42.005.111,57 | R$ 165,026846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 41.982.983,76 | R$ 164,939912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 41.961.009,84 | R$ 164,853582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 41.939.286,92 | R$ 164,768239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 41.917.373,34 | R$ 164,682146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 41.895.624,25 | R$ 164,596700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 41.874.054,08 | R$ 164,511957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 41.852.301,58 | R$ 164,426497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 41.833.794,69 | R$ 164,353788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 41.811.334,42 | R$ 164,265548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 41.788.790,02 | R$ 164,176977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 41.766.274,55 | R$ 164,088520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 41.743.933,07 | R$ 164,000746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |