Fundos | ANBIMA Data

classe

NAUTIKA RF CRED PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.407.241/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,84

27/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,51%

Estruturação da classe

NAUTIKA RF CRED PRIV FICFI

21.407.241/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

NAUTIKA RF CRED PRIV FICFI

21.407.241/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2021	R$ 0,00	R$ 15,840018	R$ 0,00	R$ 1.287.983,33	0
26/01/2021	R$ 1.290.185,07	R$ 15,867092	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/01/2021	R$ 1.290.093,94	R$ 15,865972	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/01/2021	R$ 1.290.159,49	R$ 15,866778	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/01/2021	R$ 1.290.241,13	R$ 15,867782	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/01/2021	R$ 1.290.120,40	R$ 15,866297	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/01/2021	R$ 1.290.018,94	R$ 15,865049	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/01/2021	R$ 1.289.839,16	R$ 15,862838	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/01/2021	R$ 1.290.150,06	R$ 15,866662	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/01/2021	R$ 1.289.923,72	R$ 15,863878	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/01/2021	R$ 1.290.179,94	R$ 15,867029	R$ 0,00	R$ 1.250.787,79	6
12/01/2021	R$ 2.540.427,23	R$ 15,863654	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/01/2021	R$ 2.540.931,19	R$ 15,866801	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/01/2021	R$ 2.540.822,69	R$ 15,866123	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/01/2021	R$ 2.541.284,37	R$ 15,869006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2021	R$ 2.542.103,46	R$ 15,874121	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/01/2021	R$ 2.542.310,92	R$ 15,875416	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/01/2021	R$ 2.542.014,67	R$ 15,873566	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2020	R$ 2.541.805,45	R$ 15,872260	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2020	R$ 2.541.729,65	R$ 15,871787	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2020	R$ 2.541.631,24	R$ 15,871172	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2020	R$ 2.541.705,64	R$ 15,871637	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.