Patrimônio líquido
R$ 1.687.189,98
classe
R$ 1.687.189,98
R$ 3,22
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
LION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.407.357/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.407.357/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.687.189,98 | R$ 3,217683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.686.539,89 | R$ 3,216443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.685.904,54 | R$ 3,215232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.685.265,13 | R$ 3,214012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.684.645,18 | R$ 3,212830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.683.956,14 | R$ 3,211516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.683.335,22 | R$ 3,210332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.682.665,26 | R$ 3,209054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.682.088,48 | R$ 3,207954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.681.486,21 | R$ 3,206805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.680.814,07 | R$ 3,205524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.680.158,95 | R$ 3,204274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.679.531,55 | R$ 3,203078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.678.901,40 | R$ 3,201876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.678.213,79 | R$ 3,200565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.677.563,71 | R$ 3,199325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.676.951,06 | R$ 3,198156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.676.322,88 | R$ 3,196958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.675.650,52 | R$ 3,195676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.675.024,42 | R$ 3,194482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.674.389,02 | R$ 3,193270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.673.767,67 | R$ 3,192085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |