Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
17/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
12,72%
Fundo/Casca
VARESE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.335.429/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VARESE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.335.429/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/06/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,009957 | R$ 0,00 | R$ 1.926.409,04 | 0 |
| 16/06/2026 | R$ 1.929.531,87 | R$ 2,013215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.928.536,33 | R$ 2,012176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.927.592,33 | R$ 2,011191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.926.633,49 | R$ 2,010191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.925.681,53 | R$ 2,009197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.924.753,98 | R$ 2,008230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.923.885,52 | R$ 2,007324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.923.351,54 | R$ 2,006766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 1.922.205,83 | R$ 2,005571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 1.921.374,37 | R$ 2,004703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 1.920.465,27 | R$ 2,003755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.919.481,15 | R$ 2,002728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 1.918.552,99 | R$ 2,001760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 1.917.654,56 | R$ 2,000822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 1.916.715,20 | R$ 1,999842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 1.915.782,63 | R$ 1,998869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 1.914.793,76 | R$ 1,997837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 1.913.880,71 | R$ 1,996885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 1.912.910,24 | R$ 1,995872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 1.911.970,46 | R$ 1,994892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 1.911.015,76 | R$ 1,993896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |