Fundos | ANBIMA Data

classe

FI INTEGRAL PREVUNISUL ATUARIAL MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.691.079/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,24

30/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,14%

Estruturação da classe

FI INTEGRAL PREVUNISUL ATUARIAL MULT

12.691.079/0001-23

FIF

BANVOX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

FI INTEGRAL PREVUNISUL ATUARIAL MULT

12.691.079/0001-23

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,243326	R$ 0,00	R$ 30.617.407,77	0
29/05/2018	R$ 30.608.633,33	R$ 2,242684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 30.602.107,72	R$ 2,242205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 30.593.314,48	R$ 2,241561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 30.584.365,89	R$ 2,240906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 30.584.577,82	R$ 2,240921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 30.574.126,84	R$ 2,240155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 30.563.688,03	R$ 2,239390	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 29.553.507,62	R$ 2,238619	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 27.543.696,50	R$ 2,237822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 27.533.925,03	R$ 2,237028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 27.524.159,10	R$ 2,236235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 27.515.692,81	R$ 2,235547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 27.507.000,59	R$ 2,234841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 27.498.629,77	R$ 2,234161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 27.501.930,14	R$ 2,234429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 27.493.086,14	R$ 2,233710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 27.483.940,27	R$ 2,232967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 27.474.798,90	R$ 2,232225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 27.465.738,02	R$ 2,231488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 27.456.638,04	R$ 2,230749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 27.447.628,80	R$ 2,230017	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.