Patrimônio líquido
R$ 624.428.578,69
classe
R$ 624.428.578,69
R$ 342,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
1396
15,14%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
20.824.446/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
20.824.446/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 624.428.578,69 | R$ 342,234074 | R$ 41.681,06 | R$ 0,00 | 1396 |
| 19/08/2026 | R$ 623.893.317,68 | R$ 341,963537 | R$ 35.703,71 | R$ 0,00 | 1396 |
| 18/08/2026 | R$ 623.560.293,12 | R$ 341,800563 | R$ 136.892,63 | R$ 0,00 | 1395 |
| 17/08/2026 | R$ 623.028.734,27 | R$ 341,584181 | R$ 77.393,29 | R$ 0,00 | 1393 |
| 14/08/2026 | R$ 622.540.095,71 | R$ 341,358682 | R$ 117.093,47 | R$ 0,00 | 1391 |
| 13/08/2026 | R$ 622.107.034,44 | R$ 341,185395 | R$ 188.214,63 | R$ 0,00 | 1390 |
| 12/08/2026 | R$ 621.623.398,26 | R$ 341,023326 | R$ 37.329,42 | R$ 0,00 | 1387 |
| 11/08/2026 | R$ 621.318.732,51 | R$ 340,876656 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1386 |
| 10/08/2026 | R$ 620.834.520,02 | R$ 340,649379 | R$ 21.883,82 | R$ 0,00 | 1384 |
| 07/08/2026 | R$ 620.453.273,07 | R$ 340,452191 | R$ 940.188,34 | R$ 0,00 | 1383 |
| 06/08/2026 | R$ 619.266.752,03 | R$ 340,316820 | R$ 208.346,68 | R$ 0,00 | 1381 |
| 05/08/2026 | R$ 618.524.116,84 | R$ 340,023104 | R$ 453.633,67 | R$ 0,00 | 1379 |
| 04/08/2026 | R$ 617.802.161,45 | R$ 339,875490 | R$ 172.058,41 | R$ 0,00 | 1376 |
| 03/08/2026 | R$ 617.084.672,24 | R$ 339,575345 | R$ 27.200,38 | R$ 0,00 | 1372 |
| 31/07/2026 | R$ 616.367.037,61 | R$ 339,195390 | R$ 26.000,00 | R$ 12.751.109,94 | 1371 |
| 30/07/2026 | R$ 629.665.063,42 | R$ 339,504296 | R$ 330.500,00 | R$ 0,00 | 1383 |
| 29/07/2026 | R$ 629.042.581,68 | R$ 339,346782 | R$ 133.983,15 | R$ 0,00 | 1380 |
| 28/07/2026 | R$ 628.220.086,59 | R$ 338,975274 | R$ 44.100,45 | R$ 0,00 | 1377 |
| 27/07/2026 | R$ 627.903.447,83 | R$ 338,828207 | R$ 161.241,00 | R$ 0,00 | 1376 |
| 24/07/2026 | R$ 627.273.349,84 | R$ 338,575139 | R$ 63.200,00 | R$ 0,00 | 1375 |
| 23/07/2026 | R$ 626.995.628,20 | R$ 338,459337 | R$ 42.171,47 | R$ 0,00 | 1374 |
| 22/07/2026 | R$ 626.245.656,53 | R$ 338,077233 | R$ 79.401,33 | R$ 0,00 | 1373 |