Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 171,43
05/08/2020
R$ 100.000,00
31
Dias
0
-3,48%
Fundo/Casca
VINTAGE MACRO V FICFI MULT
19.941.986/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VINTAGE MACRO V FICFI MULT
19.941.986/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 171,433974 | R$ 0,00 | R$ 312.777,57 | 0 |
| 04/08/2020 | R$ 311.132,67 | R$ 170,532374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 311.081,53 | R$ 170,504344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 311.427,17 | R$ 170,693790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 312.416,81 | R$ 171,236213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 313.135,73 | R$ 171,630255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 312.222,47 | R$ 171,129695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 311.313,66 | R$ 170,631575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 310.126,43 | R$ 169,980852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 310.482,96 | R$ 170,176267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 310.601,81 | R$ 170,241407 | R$ 0,00 | R$ 8.229.629,97 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 8.522.657,07 | R$ 169,891072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2020 | R$ 8.500.603,31 | R$ 169,451451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2020 | R$ 8.476.595,52 | R$ 168,972879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2020 | R$ 8.506.829,54 | R$ 169,575565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2020 | R$ 8.483.509,82 | R$ 169,110709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2020 | R$ 8.483.808,93 | R$ 169,116671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2020 | R$ 8.461.188,35 | R$ 168,665751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | R$ 8.464.829,48 | R$ 168,738334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2020 | R$ 8.428.663,07 | R$ 168,017391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2020 | R$ 8.433.613,43 | R$ 168,116071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 8.428.870,19 | R$ 168,021519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |