Fundos | ANBIMA Data

classe

ATENAS FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.120.368/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

15/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,67%

Estruturação da classe

ATENAS FI MULT CRÉD PRIV

11.120.368/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ATENAS FI MULT CRÉD PRIV

11.120.368/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,951935	R$ 0,00	R$ 13.508.398,28	2
14/06/2021	R$ 13.506.349,32	R$ 1,951638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2021	R$ 13.505.050,00	R$ 1,951451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2021	R$ 13.503.599,98	R$ 1,951241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2021	R$ 13.502.338,94	R$ 1,951059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2021	R$ 13.492.540,66	R$ 1,949643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2021	R$ 13.489.690,97	R$ 1,949231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 13.490.503,27	R$ 1,949349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 13.480.973,94	R$ 1,947972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2021	R$ 13.481.742,85	R$ 1,948083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 13.480.036,97	R$ 1,947836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 13.476.699,14	R$ 1,947354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 13.461.441,57	R$ 1,945149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2021	R$ 13.457.050,16	R$ 1,944515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2021	R$ 13.448.498,78	R$ 1,943279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2021	R$ 13.451.660,93	R$ 1,943736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 13.441.060,70	R$ 1,942204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 13.435.878,76	R$ 1,941456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 13.423.012,58	R$ 1,939596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 13.424.989,32	R$ 1,939882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 13.425.683,84	R$ 1,939982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 13.417.013,79	R$ 1,938730	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.