Fundos | ANBIMA Data

classe

FMA 04 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.663.913/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

17/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,59%

Estruturação da classe

FMA 04 FI MULT CRED PRIV

21.663.913/0001-68

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FMA 04 FI MULT CRED PRIV

21.663.913/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,833935	R$ 0,00	R$ 2.182.725,92	0
16/09/2021	R$ 2.188.344,27	R$ 1,838656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2021	R$ 2.187.948,33	R$ 1,838323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2021	R$ 2.187.545,05	R$ 1,837984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2021	R$ 2.187.115,39	R$ 1,837623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 2.186.733,94	R$ 1,837303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 2.186.375,95	R$ 1,837002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 2.185.969,85	R$ 1,836661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 2.185.549,65	R$ 1,836308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 2.185.091,83	R$ 1,835923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 2.184.675,76	R$ 1,835574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 2.184.191,82	R$ 1,835167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 2.183.773,66	R$ 1,834816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 2.183.375,55	R$ 1,834481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 2.182.990,98	R$ 1,834158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 2.182.603,37	R$ 1,833832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 2.182.208,65	R$ 1,833501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 2.181.813,16	R$ 1,833168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 2.181.401,01	R$ 1,832822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2021	R$ 2.181.005,77	R$ 1,832490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 2.180.649,15	R$ 1,832190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 2.180.247,90	R$ 1,831853	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.