Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANG FC FI INFLAÇÃO CURTA RF II

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.543.215/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

18/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

ICATU VANG FC FI INFLAÇÃO CURTA RF II

21.543.215/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANG FC FI INFLAÇÃO CURTA RF II

21.543.215/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,407429	R$ 0,00	R$ 2.931.855,12	0
15/06/2018	R$ 2.927.397,93	R$ 1,405289	R$ 0,00	R$ 12.227,52	153
14/06/2018	R$ 2.915.613,75	R$ 1,393810	R$ 11.300,00	R$ 6.150,00	155
13/06/2018	R$ 2.931.287,11	R$ 1,403783	R$ 10.000,00	R$ 24.611,40	155
12/06/2018	R$ 2.953.203,36	R$ 1,407264	R$ 0,00	R$ 11.150,84	154
11/06/2018	R$ 2.962.421,72	R$ 1,406346	R$ 0,00	R$ 9.055,85	155
08/06/2018	R$ 2.963.222,19	R$ 1,402439	R$ 11.000,00	R$ 50.672,75	157
07/06/2018	R$ 2.989.199,49	R$ 1,396043	R$ 0,00	R$ 13.533,08	159
06/06/2018	R$ 3.033.555,28	R$ 1,410373	R$ 0,00	R$ 2.055,70	162
05/06/2018	R$ 3.042.732,77	R$ 1,413682	R$ 75.900,00	R$ 8.450,69	162
04/06/2018	R$ 2.988.641,83	R$ 1,420029	R$ 10.000,00	R$ 12.747,03	162
01/06/2018	R$ 2.987.558,25	R$ 1,418211	R$ 25.000,00	R$ 11.109,49	163
30/05/2018	R$ 2.967.629,10	R$ 1,415331	R$ 20.000,00	R$ 11.131,55	163
29/05/2018	R$ 2.953.934,91	R$ 1,413022	R$ 0,00	R$ 13.583,65	162
28/05/2018	R$ 2.971.957,00	R$ 1,415136	R$ 0,00	R$ 18.717,35	164
25/05/2018	R$ 2.989.253,15	R$ 1,414463	R$ 0,00	R$ 0,00	165
24/05/2018	R$ 2.993.121,53	R$ 1,416294	R$ 0,00	R$ 0,00	165
23/05/2018	R$ 2.998.198,90	R$ 1,418696	R$ 0,00	R$ 11.485,05	165
22/05/2018	R$ 3.015.707,22	R$ 1,421536	R$ 0,00	R$ 4.974,57	167
21/05/2018	R$ 3.013.725,25	R$ 1,418262	R$ 2.441,00	R$ 39.049,00	168
18/05/2018	R$ 3.046.423,28	R$ 1,416444	R$ 5.000,00	R$ 61.860,70	169
17/05/2018	R$ 3.116.231,10	R$ 1,422353	R$ 0,00	R$ 25.866,71	170

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.