Patrimônio líquido
R$ 6.915.771.965,64
classe
R$ 6.915.771.965,64
R$ 29,57
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
21.407.105/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
21.407.105/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.915.771.965,64 | R$ 29,569288 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.912.215.857,98 | R$ 29,554083 | R$ 101.654.884,27 | R$ 83.149.331,07 | 772 |
| 19/08/2026 | R$ 6.890.156.083,24 | R$ 29,538846 | R$ 125.361.493,90 | R$ 82.283.173,23 | 772 |
| 18/08/2026 | R$ 6.843.449.829,64 | R$ 29,523195 | R$ 301.319.736,74 | R$ 169.252.443,29 | 771 |
| 17/08/2026 | R$ 6.707.911.245,84 | R$ 29,507925 | R$ 111.496.290,27 | R$ 149.443.586,97 | 772 |
| 14/08/2026 | R$ 6.742.376.903,08 | R$ 29,492695 | R$ 442.622.216,57 | R$ 499.053.207,05 | 771 |
| 13/08/2026 | R$ 6.795.399.158,99 | R$ 29,477908 | R$ 144.633.324,16 | R$ 34.857.760,86 | 771 |
| 12/08/2026 | R$ 6.681.850.333,37 | R$ 29,461271 | R$ 73.966.744,85 | R$ 90.568.188,45 | 770 |
| 11/08/2026 | R$ 6.695.057.403,41 | R$ 29,446342 | R$ 412.083.031,51 | R$ 326.484.056,46 | 770 |
| 10/08/2026 | R$ 6.605.817.404,43 | R$ 29,430121 | R$ 127.455.319,88 | R$ 59.026.916,00 | 774 |
| 07/08/2026 | R$ 6.534.340.052,92 | R$ 29,416395 | R$ 143.932.275,47 | R$ 117.353.121,41 | 774 |
| 06/08/2026 | R$ 6.504.499.614,57 | R$ 29,401653 | R$ 44.069.055,53 | R$ 51.551.769,77 | 772 |
| 05/08/2026 | R$ 6.508.409.819,09 | R$ 29,385523 | R$ 73.131.459,36 | R$ 61.399.866,16 | 772 |
| 04/08/2026 | R$ 6.493.222.340,01 | R$ 29,369892 | R$ 31.661.225,83 | R$ 53.200.804,91 | 772 |
| 03/08/2026 | R$ 6.511.473.282,11 | R$ 29,355066 | R$ 213.492.840,07 | R$ 272.723.932,44 | 772 |
| 31/07/2026 | R$ 6.567.343.593,77 | R$ 29,340051 | R$ 54.319.055,48 | R$ 79.461.369,44 | 773 |
| 30/07/2026 | R$ 6.588.771.401,07 | R$ 29,323520 | R$ 58.415.354,46 | R$ 155.101.887,55 | 773 |
| 29/07/2026 | R$ 6.681.924.228,93 | R$ 29,308020 | R$ 61.977.152,66 | R$ 67.753.253,65 | 775 |
| 28/07/2026 | R$ 6.684.384.325,95 | R$ 29,293489 | R$ 160.255.377,49 | R$ 79.538.679,63 | 775 |
| 27/07/2026 | R$ 6.600.241.746,59 | R$ 29,278292 | R$ 115.638.056,06 | R$ 53.891.668,53 | 776 |
| 24/07/2026 | R$ 6.534.877.981,31 | R$ 29,262093 | R$ 93.319.231,05 | R$ 44.312.315,16 | 776 |
| 23/07/2026 | R$ 6.482.526.988,50 | R$ 29,247006 | R$ 94.860.913,03 | R$ 116.945.389,62 | 777 |