Patrimônio líquido
R$ 45.695.212,64
classe
R$ 45.695.212,64
R$ 27,44
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.437.618/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.437.618/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.695.212,64 | R$ 27,443510 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 45.675.208,38 | R$ 27,431496 | R$ 4.979,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.643.283,46 | R$ 27,415312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.619.188,20 | R$ 27,400839 | R$ 19.474,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.574.300,82 | R$ 27,385568 | R$ 0,00 | R$ 3.449,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.562.015,39 | R$ 27,376114 | R$ 0,00 | R$ 18.037,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.558.742,91 | R$ 27,363314 | R$ 0,00 | R$ 31.842,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.568.345,15 | R$ 27,349966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.553.695,30 | R$ 27,341173 | R$ 0,00 | R$ 132.059,18 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.667.009,11 | R$ 27,329954 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.634.026,44 | R$ 27,310323 | R$ 113.323,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.505.216,93 | R$ 27,301033 | R$ 0,00 | R$ 799.281,58 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.277.797,54 | R$ 27,285290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.258.626,86 | R$ 27,273987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.228.038,90 | R$ 27,255952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.201.745,70 | R$ 27,240450 | R$ 71.034,46 | R$ 509.816,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.611.570,58 | R$ 27,223538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.588.978,88 | R$ 27,210343 | R$ 58.932,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.503.427,90 | R$ 27,194776 | R$ 11.791,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.463.902,32 | R$ 27,178554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.432.025,45 | R$ 27,159908 | R$ 4.979,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.409.351,48 | R$ 27,149556 | R$ 69.460,27 | R$ 0,00 | 1 |