Patrimônio líquido
R$ 1.855.937.574,93
classe
R$ 1.855.937.574,93
R$ 3,95
05/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
22
10,14%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.470.989/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.470.989/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 1.855.937.574,93 | R$ 3,946302 | R$ 100.000,00 | R$ 3.883.000,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 1.858.209.191,96 | R$ 3,943095 | R$ 170.000,00 | R$ 4.676.000,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 1.860.335.712,45 | R$ 3,938058 | R$ 100.000,00 | R$ 5.642.000,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 1.867.057.540,86 | R$ 3,940548 | R$ 0,00 | R$ 3.729.000,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 1.869.683.144,69 | R$ 3,938224 | R$ 100.000,00 | R$ 4.417.000,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 1.874.072.407,60 | R$ 3,938376 | R$ 100.000,00 | R$ 1.249.000,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 1.873.510.771,61 | R$ 3,934783 | R$ 0,00 | R$ 5.012.000,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 1.877.854.868,79 | R$ 3,933384 | R$ 100.000,00 | R$ 5.077.000,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 1.881.625.218,74 | R$ 3,930864 | R$ 0,00 | R$ 4.624.000,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 1.885.279.066,08 | R$ 3,928842 | R$ 100.000,00 | R$ 3.783.000,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 1.888.277.212,87 | R$ 3,927417 | R$ 0,00 | R$ 6.083.000,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 1.893.456.965,32 | R$ 3,925545 | R$ 0,00 | R$ 5.401.000,00 | 22 |
| 20/07/2026 | R$ 1.898.759.007,89 | R$ 3,925340 | R$ 100.000,00 | R$ 7.967.000,00 | 22 |
| 17/07/2026 | R$ 1.907.209.931,07 | R$ 3,926542 | R$ 0,00 | R$ 3.366.000,00 | 22 |
| 16/07/2026 | R$ 1.911.554.925,03 | R$ 3,928554 | R$ 100.000,00 | R$ 4.147.000,00 | 22 |
| 15/07/2026 | R$ 1.915.952.441,87 | R$ 3,929273 | R$ 100.000,00 | R$ 4.524.000,00 | 22 |
| 14/07/2026 | R$ 1.919.475.969,69 | R$ 3,927431 | R$ 100.000,00 | R$ 4.555.000,00 | 22 |
| 13/07/2026 | R$ 1.921.322.631,51 | R$ 3,922106 | R$ 0,00 | R$ 2.765.000,00 | 22 |
| 10/07/2026 | R$ 1.924.382.977,02 | R$ 3,922708 | R$ 100.000,00 | R$ 4.434.000,00 | 22 |
| 09/07/2026 | R$ 1.926.992.162,33 | R$ 3,919200 | R$ 245.900,00 | R$ 10.371.435,87 | 22 |
| 08/07/2026 | R$ 1.934.691.602,16 | R$ 3,914292 | R$ 0,00 | R$ 3.216.000,00 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 1.938.310.546,47 | R$ 3,915106 | R$ 0,00 | R$ 4.137.000,00 | 22 |