Patrimônio líquido
R$ 185.000.016,29
classe
R$ 185.000.016,29
R$ 27,57
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
19.670.873/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
19.670.873/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.000.016,29 | R$ 27,572467 | R$ 0,00 | R$ 1.989,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 184.855.454,05 | R$ 27,550625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.608.007,22 | R$ 27,513746 | R$ 7.958,28 | R$ 5.790,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.519.055,18 | R$ 27,500812 | R$ 77.084,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.448.759,09 | R$ 27,501824 | R$ 81.630,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.326.774,87 | R$ 27,495804 | R$ 2.954,10 | R$ 47.040,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.320.397,54 | R$ 27,488279 | R$ 0,00 | R$ 122.684,42 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.468.145,30 | R$ 27,492014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 184.841.583,05 | R$ 27,547669 | R$ 255.607,33 | R$ 39.492,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.466.476,08 | R$ 27,523946 | R$ 23.299,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 184.738.152,10 | R$ 27,567964 | R$ 0,00 | R$ 97.007,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 184.928.536,46 | R$ 27,581891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 184.907.503,73 | R$ 27,578754 | R$ 45.679,56 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 184.768.935,85 | R$ 27,556698 | R$ 90.360,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 184.553.881,84 | R$ 27,538092 | R$ 204.892,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 184.142.375,59 | R$ 27,507228 | R$ 102.741,87 | R$ 4,15 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 183.678.580,46 | R$ 27,453263 | R$ 77.583,22 | R$ 103.239,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.866.453,94 | R$ 27,477505 | R$ 38.119,67 | R$ 39.536,53 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.626.321,06 | R$ 27,441407 | R$ 0,00 | R$ 62.836,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.364.674,86 | R$ 27,392933 | R$ 48.930,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 183.555.826,62 | R$ 27,428808 | R$ 75.957,54 | R$ 3.482,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 183.515.721,86 | R$ 27,433647 | R$ 0,00 | R$ 214.371,81 | 1 |