Patrimônio líquido
R$ 244.933.003,39
classe
R$ 244.933.003,39
R$ 1.255,07
20/08/2026
-
5
Dias
1
-22,02%
Fundo/Casca
MAGENTA - FI MULT IE – CRED PRIV
13.804.852/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
MAGENTA FI MULT IE CRED PRIV
13.804.852/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 244.933.003,39 | R$ 1.255,067456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 244.946.206,50 | R$ 1.255,135110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 243.019.167,52 | R$ 1.245,260721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 244.127.987,81 | R$ 1.250,942455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 243.791.653,59 | R$ 1.249,219036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 243.728.162,86 | R$ 1.248,893702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 243.754.602,53 | R$ 1.249,029182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 243.903.203,96 | R$ 1.249,790634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 243.609.972,47 | R$ 1.248,288079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 243.077.704,00 | R$ 1.245,560669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 242.804.791,31 | R$ 1.244,162230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 243.000.280,89 | R$ 1.245,163943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 242.853.875,00 | R$ 1.244,413741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 245.357.071,01 | R$ 1.257,240431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 245.434.658,95 | R$ 1.257,638002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 244.949.078,58 | R$ 1.255,149827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 243.189.727,02 | R$ 1.246,134689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 245.011.790,44 | R$ 1.255,471170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 243.439.989,21 | R$ 1.247,417064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 243.341.524,82 | R$ 1.246,912520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 243.094.200,25 | R$ 1.245,645198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 243.029.001,06 | R$ 1.245,311109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |