Fundos | ANBIMA Data

classe

FICFI MULT TAG MULTI STRATEGY

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.624.715/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,62%

Estruturação da classe

FICFI MULT TAG MULTI STRATEGY

21.624.715/0001-95

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TAG INVESTIMENTOS

FICFI MULT TAG MULTI STRATEGY

21.624.715/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,449098	R$ 0,00	R$ 30.563.996,74	0
24/07/2018	R$ 30.559.261,34	R$ 1,448873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 30.555.147,27	R$ 1,448678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 30.548.410,90	R$ 1,448359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 30.548.179,73	R$ 1,448348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 30.541.678,52	R$ 1,448040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 30.532.473,39	R$ 1,447603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 30.525.392,57	R$ 1,447267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 30.516.473,42	R$ 1,446845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 30.508.145,88	R$ 1,446450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 30.499.866,55	R$ 1,446057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 30.492.325,48	R$ 1,445700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 30.485.816,84	R$ 1,445391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 30.477.649,44	R$ 1,445004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 30.471.282,45	R$ 1,444702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 30.462.266,81	R$ 1,444275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 30.453.420,88	R$ 1,443855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 30.448.662,51	R$ 1,443629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 30.429.831,14	R$ 1,442737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 30.404.710,14	R$ 1,441546	R$ 0,00	R$ 80.000.000,00	1
27/06/2018	R$ 110.378.937,31	R$ 1,441209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 110.343.228,24	R$ 1,440743	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.