Patrimônio líquido
R$ 79.790.524,76
classe
R$ 79.790.524,76
R$ 247,92
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
3,28%
Fundo/Casca
PAX FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.596.154/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
PAX FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.596.154/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 79.790.524,76 | R$ 247,919958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.679.732,33 | R$ 250,682846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.529.257,84 | R$ 250,215301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.809.624,14 | R$ 251,086437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.367.466,94 | R$ 249,712595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.020.662,49 | R$ 248,635027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.132.386,78 | R$ 248,982169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.372.721,08 | R$ 246,621785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.967.322,36 | R$ 245,362156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.194.838,57 | R$ 246,069080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.486.607,40 | R$ 246,975645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.748.222,93 | R$ 247,788520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.021.328,95 | R$ 245,529962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.824.824,18 | R$ 244,919395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.736.580,50 | R$ 244,645210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.276.004,47 | R$ 246,321274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.369.236,68 | R$ 246,610959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.231.182,80 | R$ 246,182007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.757.145,34 | R$ 244,709108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.933.210,36 | R$ 245,256166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.465.424,87 | R$ 243,802693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 78.652.765,59 | R$ 244,384786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |