Fundos | ANBIMA Data

classe

FI BARCELONA RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

19.833.108/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -3.764.859,87

Valor da cota

R$ -12,97

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

1261

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-113,66%

Estruturação da classe

FI BARCELONA RENDA FIXA

19.833.108/0001-93

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

FI BARCELONA RENDA FIXA

19.833.108/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ -3.764.859,87	R$ -12,969373	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/08/2026	R$ -3.756.765,57	R$ -12,941489	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/08/2026	R$ -3.748.674,05	R$ -12,913615	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2026	R$ -3.740.582,75	R$ -12,885742	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2026	R$ -3.732.491,55	R$ -12,857869	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2026	R$ -3.724.100,04	R$ -12,828962	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/08/2026	R$ -3.716.008,51	R$ -12,801088	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/08/2026	R$ -3.707.917,25	R$ -12,773214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2026	R$ -3.699.822,88	R$ -12,745331	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2026	R$ -3.691.728,49	R$ -12,717447	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2026	R$ -3.671.742,20	R$ -12,648597	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/08/2026	R$ -3.662.800,26	R$ -12,617793	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/08/2026	R$ -3.654.841,33	R$ -12,590376	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2026	R$ -3.646.882,44	R$ -12,562959	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/07/2026	R$ -3.638.938,27	R$ -12,535592	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/07/2026	R$ -3.631.107,87	R$ -12,508618	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/07/2026	R$ -3.623.277,73	R$ -12,481644	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/07/2026	R$ -3.615.430,78	R$ -12,454612	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2026	R$ -3.607.600,96	R$ -12,427640	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/07/2026	R$ -3.731.771,14	R$ -12,855387	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/07/2026	R$ -3.723.941,22	R$ -12,828415	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/07/2026	R$ -3.716.110,77	R$ -12,801440	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.