Patrimônio líquido
R$ 34.789.243,19
classe
R$ 34.789.243,19
R$ 0,60
20/08/2026
-
3
Dias úteis
9
4,74%
Fundo/Casca
CLASSE AZUL FI MULT
07.158.129/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÁFIRA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE AZUL FI MULT
07.158.129/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.789.243,19 | R$ 0,600064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 34.757.326,82 | R$ 0,599514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 34.056.074,02 | R$ 0,587418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 33.935.813,28 | R$ 0,585344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 33.948.597,78 | R$ 0,585564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 33.914.035,73 | R$ 0,584968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 34.745.666,92 | R$ 0,599313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 34.706.460,85 | R$ 0,598637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 34.672.275,32 | R$ 0,598047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 33.890.468,31 | R$ 0,584562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 33.892.190,08 | R$ 0,584592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 33.885.782,73 | R$ 0,584481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 34.411.207,12 | R$ 0,593544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 34.682.470,32 | R$ 0,598223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 34.671.497,90 | R$ 0,598033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 34.664.001,91 | R$ 0,597904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 34.655.021,99 | R$ 0,597749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 35.069.536,75 | R$ 0,604899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 34.673.677,81 | R$ 0,598071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 34.676.100,18 | R$ 0,598113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 34.667.486,29 | R$ 0,597964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 34.687.411,39 | R$ 0,598308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |