Patrimônio líquido
R$ 318.003.434,23
classe
R$ 318.003.434,23
R$ 297,21
19/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
CERES FIF MULT RESP LIMITADA
21.596.670/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
CERES FIF MULT RESP LIMITADA
21.596.670/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 318.003.434,23 | R$ 297,205943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 316.817.006,47 | R$ 296,097108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 317.506.396,95 | R$ 296,741412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 317.548.575,64 | R$ 296,780833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 317.666.221,65 | R$ 296,890784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 317.113.949,46 | R$ 296,374631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 317.323.537,39 | R$ 296,570512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 318.655.333,11 | R$ 297,815208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 319.654.754,32 | R$ 298,749267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 320.402.889,74 | R$ 299,448474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 321.246.606,70 | R$ 300,237012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 321.321.672,52 | R$ 300,307168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 320.191.064,62 | R$ 299,250502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 318.794.511,52 | R$ 297,945284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.285.645,57 | R$ 297,469698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 316.040.112,39 | R$ 295,371023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 317.943.040,90 | R$ 297,149500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 317.194.105,50 | R$ 296,449545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 316.078.522,44 | R$ 295,406921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 316.789.303,57 | R$ 296,071217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 317.517.891,06 | R$ 296,752155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 316.493.483,94 | R$ 295,794744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |