Patrimônio líquido
R$ 305.764.727,05
classe
R$ 305.764.727,05
R$ 30,01
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,91%
Fundo/Casca
FLEXPREV ALISEOS FIF MULT – RESP LIMITADA
20.335.652/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV ALISEOS FIF MULT – RESP LIMITADA
20.335.652/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.764.727,05 | R$ 30,006238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 305.117.434,84 | R$ 29,942716 | R$ 0,00 | R$ 16,70 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 304.169.297,94 | R$ 29,849669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 304.152.069,78 | R$ 29,847979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 303.282.257,51 | R$ 29,762620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 303.692.057,86 | R$ 29,802835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 303.849.167,31 | R$ 29,818253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 303.525.253,66 | R$ 29,786466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 303.389.955,17 | R$ 29,773188 | R$ 145.901,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 303.651.853,63 | R$ 29,813227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 302.043.681,36 | R$ 29,655333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 302.468.037,27 | R$ 29,696997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 302.158.611,09 | R$ 29,666617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 302.409.241,09 | R$ 29,691225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 301.378.923,14 | R$ 29,590066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 300.368.038,17 | R$ 29,490815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 299.316.748,21 | R$ 29,387597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 300.440.834,85 | R$ 29,497962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 300.726.203,10 | R$ 29,525980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 300.241.991,99 | R$ 29,478439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 299.058.261,70 | R$ 29,362218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 298.949.134,31 | R$ 29,351504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |