Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 087 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.889.082/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,14%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 087 RF FI - CRÉD PRIV

21.889.082/0001-47

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 087 RF FI - CRÉD PRIV

21.889.082/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,477084	R$ 916,46	R$ 487.193,55	0
26/04/2018	R$ 486.392,53	R$ 1,477435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 487.171,60	R$ 1,479801	R$ 0,00	R$ 231.185,15	1
24/04/2018	R$ 718.621,15	R$ 1,480346	R$ 231.334,56	R$ 231.118,68	1
23/04/2018	R$ 718.553,11	R$ 1,480651	R$ 0,00	R$ 139.608,74	1
20/04/2018	R$ 858.161,77	R$ 1,480651	R$ 0,00	R$ 232.154,52	1
19/04/2018	R$ 1.090.282,20	R$ 1,480604	R$ 0,00	R$ 629.891,69	1
18/04/2018	R$ 1.719.955,28	R$ 1,480416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.719.730,59	R$ 1,480223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.719.507,67	R$ 1,480031	R$ 99,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.719.181,40	R$ 1,479835	R$ 0,52	R$ 151.478,33	1
12/04/2018	R$ 1.870.391,79	R$ 1,479624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.870.124,41	R$ 1,479412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.869.851,19	R$ 1,479196	R$ 0,00	R$ 318.566,27	1
09/04/2018	R$ 2.188.065,14	R$ 1,478958	R$ 1.409,71	R$ 234.563,83	1
06/04/2018	R$ 2.420.796,56	R$ 1,478700	R$ 2.840,64	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 2.417.402,51	R$ 1,478361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 2.416.844,58	R$ 1,478020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 2.416.285,66	R$ 1,477678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 2.415.724,59	R$ 1,477335	R$ 0,00	R$ 708.273,84	1
29/03/2018	R$ 3.123.171,30	R$ 1,476944	R$ 276,60	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 3.122.103,56	R$ 1,476570	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.