Fundos | ANBIMA Data

classe

BTM MIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.129.653/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,75

13/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,52%

Estruturação da classe

BTM MIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

02.129.653/0001-09

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BTM MIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

02.129.653/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2018	R$ 0,00	R$ 15,747177	R$ 0,00	R$ 44.160,69	0
12/03/2018	R$ 43.301,45	R$ 15,440783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 43.422,46	R$ 15,483933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 43.543,46	R$ 15,527080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 43.664,46	R$ 15,570228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 43.785,47	R$ 15,613378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 43.906,47	R$ 15,656526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 44.027,49	R$ 15,699680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 44.148,53	R$ 15,742841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 44.278,24	R$ 15,789094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 44.383,67	R$ 15,826689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 44.555,78	R$ 15,888062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 44.661,19	R$ 15,925650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 44.768,42	R$ 15,963887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 44.872,05	R$ 16,000840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 45.774,53	R$ 16,322654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 45.877,39	R$ 16,359332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 45.981,16	R$ 16,396335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 46.084,04	R$ 16,433021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 46.186,84	R$ 16,469678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 46.289,64	R$ 16,506336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 46.392,46	R$ 16,543000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.