Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.494,71
29/09/2025
-
90
Dias úteis
0
-4,99%
Fundo/Casca
CAPITANIA SYNTA CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
20.889.158/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITANIA SYNTA CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
20.889.158/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.494,706548 | R$ 0,00 | R$ 11.070.463,90 | 0 |
| 26/09/2025 | R$ 11.064.636,35 | R$ 2.493,393322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 11.286.339,65 | R$ 2.543,353710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 12.421.109,69 | R$ 2.799,071833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 12.462.719,93 | R$ 2.808,448616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 12.482.751,64 | R$ 2.812,962721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 12.486.317,06 | R$ 2.813,766181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 12.483.777,00 | R$ 2.813,193784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 12.469.211,28 | R$ 2.809,911429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 12.599.261,82 | R$ 2.839,218054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 12.597.630,47 | R$ 2.838,850432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 12.590.156,90 | R$ 2.837,166278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 12.589.172,77 | R$ 2.836,944507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 12.586.606,68 | R$ 2.836,366244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 12.747.000,00 | R$ 2.872,510552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 12.768.365,45 | R$ 2.877,325213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 12.760.853,80 | R$ 2.875,632478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 12.733.273,33 | R$ 2.869,417275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 12.723.795,11 | R$ 2.867,281378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 12.727.912,55 | R$ 2.868,209234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 12.717.761,32 | R$ 2.865,921675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.684.500,81 | R$ 2.858,426487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |