Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTI ARPOADOR IE CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

390569

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

24/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,96%

Estruturação da classe

FI MULTI ARPOADOR IE CRÉD PRIV

390569

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULTI ARPOADOR IE CRÉD PRIV

390569

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,016873	R$ 0,00	R$ 25.704.875,87	0
23/07/2018	R$ 25.601.066,35	R$ 1,012766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 25.635.493,18	R$ 1,014128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 25.535.908,02	R$ 1,010188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 25.558.862,23	R$ 1,011096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 25.588.916,14	R$ 1,012285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 25.464.183,26	R$ 1,007351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 25.429.002,17	R$ 1,005959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 25.302.890,87	R$ 1,000970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 25.115.186,83	R$ 0,993545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 25.156.574,06	R$ 0,995182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 25.219.116,12	R$ 0,997656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 25.211.685,57	R$ 0,997362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 25.137.596,04	R$ 0,994431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 25.221.984,37	R$ 0,997770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 25.033.178,78	R$ 0,990301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 24.943.029,23	R$ 0,986735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 24.904.020,76	R$ 0,985192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 24.831.082,80	R$ 0,982306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 24.648.790,40	R$ 0,975095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 24.787.879,03	R$ 0,980597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 24.718.331,57	R$ 0,977846	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.