Fundos | ANBIMA Data

classe

XP INVESTOR LONG SHORT MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.418.021/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,05

28/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,58%

Estruturação da classe

XP INVESTOR LONG SHORT MASTER FI MULT

19.418.021/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP INVESTOR LONG SHORT MASTER FI MULT

19.418.021/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2022	R$ 0,00	R$ 2,045095	R$ 0,00	R$ 30.352.933,40	0
27/12/2022	R$ 30.267.213,71	R$ 2,039320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 30.385.081,16	R$ 2,047261	R$ 0,00	R$ 79.000,00	2
23/12/2022	R$ 30.553.899,40	R$ 2,053297	R$ 0,00	R$ 89.000,00	2
22/12/2022	R$ 30.597.807,53	R$ 2,050276	R$ 0,00	R$ 179.000,00	2
21/12/2022	R$ 30.698.278,95	R$ 2,045044	R$ 0,00	R$ 4.000,00	2
20/12/2022	R$ 30.673.724,22	R$ 2,043142	R$ 0,00	R$ 176.000,00	2
19/12/2022	R$ 30.813.137,78	R$ 2,040719	R$ 0,00	R$ 172.000,00	2
16/12/2022	R$ 30.941.072,74	R$ 2,037817	R$ 0,00	R$ 13.000,00	2
15/12/2022	R$ 30.861.547,64	R$ 2,031726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 30.756.372,14	R$ 2,024802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 30.728.590,67	R$ 2,022973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 30.779.552,94	R$ 2,026328	R$ 0,00	R$ 105.000,00	2
09/12/2022	R$ 30.837.497,45	R$ 2,023240	R$ 0,00	R$ 8.000,00	2
08/12/2022	R$ 30.965.950,84	R$ 2,031141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2022	R$ 30.934.475,65	R$ 2,029077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2022	R$ 30.719.035,85	R$ 2,014945	R$ 0,00	R$ 93.000,00	2
05/12/2022	R$ 30.862.452,05	R$ 2,018242	R$ 0,00	R$ 78.000,00	2
02/12/2022	R$ 31.118.269,98	R$ 2,029841	R$ 0,00	R$ 91.000,00	2
01/12/2022	R$ 31.300.036,43	R$ 2,035745	R$ 0,00	R$ 52.000,00	2
30/11/2022	R$ 31.313.560,70	R$ 2,033247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2022	R$ 31.325.874,50	R$ 2,034046	R$ 0,00	R$ 53.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.