Patrimônio líquido
R$ 2.554.633.409,32
classe
R$ 2.554.633.409,32
R$ 16,79
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,51%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.316.787/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.316.787/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.554.633.409,32 | R$ 16,792595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.554.299.432,23 | R$ 16,790400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.553.965.506,77 | R$ 16,788205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.553.631.638,81 | R$ 16,786010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.552.979.838,27 | R$ 16,781726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.552.328.203,73 | R$ 16,777442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.551.676.738,37 | R$ 16,773160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.551.025.018,24 | R$ 16,768876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.549.974.559,73 | R$ 16,761971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.549.345.881,28 | R$ 16,757839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.548.717.311,26 | R$ 16,753707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.548.088.872,77 | R$ 16,749576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.547.461.080,92 | R$ 16,745449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.546.832.957,84 | R$ 16,741320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.546.204.992,38 | R$ 16,737192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.545.577.363,60 | R$ 16,733067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.544.949.892,26 | R$ 16,728942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.546.110.717,28 | R$ 16,736573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.545.284.424,61 | R$ 16,731141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.544.458.403,46 | R$ 16,725711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.543.632.653,61 | R$ 16,720283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.542.807.175,01 | R$ 16,714857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |