Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,75
05/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,61%
Fundo/Casca
CSHG 1409 FI MULT - CRED PRIV IE
21.254.667/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1409 FI MULT - CRED PRIV IE
21.254.667/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,753924 | R$ 0,00 | R$ 77.932.031,57 | 0 |
| 02/02/2024 | R$ 77.918.974,82 | R$ 2,753463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 77.886.314,34 | R$ 2,752308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 77.886.736,85 | R$ 2,752323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 77.887.177,29 | R$ 2,752339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 79.163.392,17 | R$ 2,797437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 79.065.668,78 | R$ 2,793984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 78.623.954,73 | R$ 2,778375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 78.323.053,20 | R$ 2,767742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 78.431.847,71 | R$ 2,771586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 78.254.028,78 | R$ 2,765303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 78.557.623,53 | R$ 2,776031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 77.876.261,53 | R$ 2,751953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 78.377.891,28 | R$ 2,769680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 78.826.974,26 | R$ 2,785549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 79.175.128,02 | R$ 2,797852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 78.893.114,54 | R$ 2,787886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 78.451.746,24 | R$ 2,772289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 78.917.311,83 | R$ 2,788741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 79.143.661,96 | R$ 2,796740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 79.412.825,25 | R$ 2,806252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 78.731.521,57 | R$ 2,782176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |