Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,00
24/02/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,41%
Fundo/Casca
CSHG TUTI FC FI MULT CRED PRIV IE
18.197.289/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TUTI FC FI MULT CRED PRIV IE
18.197.289/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,998484 | R$ 0,00 | R$ 1.112.492,66 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 1.121.072,85 | R$ 2,013898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 1.120.777,26 | R$ 2,013367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 1.115.199,49 | R$ 2,012801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 1.119.757,76 | R$ 2,021028 | R$ 0,00 | R$ 2.605.963,26 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 1.113.479,23 | R$ 2,009696 | R$ 0,00 | R$ 2.605.963,26 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 3.718.024,94 | R$ 2,008930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 4.849.465,81 | R$ 2,008563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 4.837.122,38 | R$ 2,003451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 4.831.084,21 | R$ 2,000950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 4.823.421,70 | R$ 1,997776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 4.822.309,92 | R$ 1,997316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 4.807.762,16 | R$ 1,991290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 4.804.635,27 | R$ 1,989995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 4.815.161,51 | R$ 1,994355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 4.808.712,99 | R$ 1,991684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 4.813.054,80 | R$ 1,993483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 4.821.614,93 | R$ 1,997028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.823.493,18 | R$ 1,997806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 4.813.575,99 | R$ 1,993698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 4.820.309,52 | R$ 1,996487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 4.814.256,11 | R$ 1,993980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |