Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,99
24/04/2026
-
0
Dias
0
14,95%
Fundo/Casca
SANTANDER DSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.660/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.660/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/04/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 28,988183 | R$ 0,00 | R$ 1.056.676.541,32 | 0 |
| 23/04/2026 | R$ 1.064.491.068,96 | R$ 28,971107 | R$ 32.119.003,05 | R$ 7.432.940,97 | 123 |
| 22/04/2026 | R$ 1.039.222.882,91 | R$ 28,954887 | R$ 11.764.299,91 | R$ 20.936.412,99 | 123 |
| 20/04/2026 | R$ 1.047.810.833,57 | R$ 28,938754 | R$ 2.480.870,36 | R$ 1.300.000,00 | 124 |
| 17/04/2026 | R$ 1.046.081.508,39 | R$ 28,923589 | R$ 9.029.700,00 | R$ 5.576.000,00 | 124 |
| 16/04/2026 | R$ 1.042.040.318,65 | R$ 28,907292 | R$ 2.123.667,27 | R$ 10.826.394,29 | 123 |
| 15/04/2026 | R$ 1.050.144.159,06 | R$ 28,890816 | R$ 5.665.489,58 | R$ 23.996.798,26 | 123 |
| 14/04/2026 | R$ 1.067.933.175,79 | R$ 28,876152 | R$ 11.164.289,62 | R$ 2.648.512,10 | 123 |
| 13/04/2026 | R$ 1.058.827.051,35 | R$ 28,860062 | R$ 19.915.525,92 | R$ 5.255.644,99 | 123 |
| 10/04/2026 | R$ 1.043.679.157,63 | R$ 28,846573 | R$ 16.170.528,53 | R$ 6.000.833,02 | 122 |
| 09/04/2026 | R$ 1.032.909.683,54 | R$ 28,829833 | R$ 7.143.912,10 | R$ 4.496.068,62 | 124 |
| 08/04/2026 | R$ 1.029.631.177,91 | R$ 28,812185 | R$ 5.841.371,69 | R$ 3.824.776,75 | 124 |
| 07/04/2026 | R$ 1.027.080.343,36 | R$ 28,797206 | R$ 1.496.761,05 | R$ 1.190.778,80 | 123 |
| 06/04/2026 | R$ 1.026.242.623,10 | R$ 28,782293 | R$ 6.625.765,92 | R$ 13.986.245,53 | 123 |
| 02/04/2026 | R$ 1.033.059.650,29 | R$ 28,767159 | R$ 3.226.433,37 | R$ 17.206.806,39 | 124 |
| 01/04/2026 | R$ 1.046.508.373,67 | R$ 28,752552 | R$ 9.587.169,52 | R$ 10.754.076,44 | 125 |
| 31/03/2026 | R$ 1.047.140.171,37 | R$ 28,737867 | R$ 11.767.761,27 | R$ 7.573.396,15 | 124 |
| 30/03/2026 | R$ 1.042.354.171,01 | R$ 28,721565 | R$ 7.752.152,76 | R$ 2.980.343,00 | 124 |
| 27/03/2026 | R$ 1.037.032.238,01 | R$ 28,706336 | R$ 18.627.402,78 | R$ 3.570.740,00 | 124 |
| 26/03/2026 | R$ 1.021.421.509,54 | R$ 28,690773 | R$ 13.448.966,84 | R$ 19.300.786,29 | 124 |
| 25/03/2026 | R$ 1.026.733.283,44 | R$ 28,675690 | R$ 3.520.423,46 | R$ 21.151.958,85 | 123 |
| 24/03/2026 | R$ 1.043.816.461,66 | R$ 28,660634 | R$ 24.902.266,84 | R$ 20.390.014,93 | 123 |