Patrimônio líquido
R$ 1.022.347.111,64
classe
R$ 1.022.347.111,64
R$ 30,15
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
146
14,76%
Fundo/Casca
SANTANDER DSA ADVENTISTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.653/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DSA ADVENTISTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.653/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.022.347.111,64 | R$ 30,147686 | R$ 10.272.565,41 | R$ 18.277.949,01 | 146 |
| 19/08/2026 | R$ 1.029.813.928,79 | R$ 30,131927 | R$ 2.974.713,86 | R$ 9.126.821,74 | 145 |
| 18/08/2026 | R$ 1.035.407.617,78 | R$ 30,115685 | R$ 9.097.496,45 | R$ 14.512.740,01 | 145 |
| 17/08/2026 | R$ 1.040.281.677,88 | R$ 30,100026 | R$ 1.816.530,96 | R$ 17.255.637,56 | 145 |
| 14/08/2026 | R$ 1.055.174.410,65 | R$ 30,084449 | R$ 9.129.134,28 | R$ 3.146.000,00 | 145 |
| 13/08/2026 | R$ 1.048.659.521,73 | R$ 30,069201 | R$ 11.564.161,95 | R$ 4.392.111,70 | 145 |
| 12/08/2026 | R$ 1.040.905.348,26 | R$ 30,052394 | R$ 20.823.952,33 | R$ 4.065.457,83 | 143 |
| 11/08/2026 | R$ 1.023.615.688,10 | R$ 30,036808 | R$ 5.490.777,85 | R$ 2.933.199,53 | 143 |
| 10/08/2026 | R$ 1.020.508.834,63 | R$ 30,020650 | R$ 14.776.310,23 | R$ 1.115.303,83 | 143 |
| 07/08/2026 | R$ 1.006.353.553,06 | R$ 30,005912 | R$ 3.835.791,05 | R$ 7.710.000,00 | 142 |
| 06/08/2026 | R$ 1.009.729.175,57 | R$ 29,991103 | R$ 3.163.243,00 | R$ 12.956.612,29 | 142 |
| 05/08/2026 | R$ 1.018.952.329,36 | R$ 29,974329 | R$ 6.753.149,84 | R$ 5.725.285,63 | 145 |
| 04/08/2026 | R$ 1.017.386.509,93 | R$ 29,958488 | R$ 2.727.576,70 | R$ 9.331.714,46 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 1.023.449.401,89 | R$ 29,942653 | R$ 4.299.358,12 | R$ 10.602.334,00 | 145 |
| 31/07/2026 | R$ 1.029.208.678,27 | R$ 29,926844 | R$ 14.778.438,30 | R$ 4.104.000,00 | 144 |
| 30/07/2026 | R$ 1.017.952.558,30 | R$ 29,909753 | R$ 7.813.112,73 | R$ 3.227.310,49 | 143 |
| 29/07/2026 | R$ 1.012.750.456,68 | R$ 29,891562 | R$ 6.764.360,93 | R$ 4.916.118,87 | 144 |
| 28/07/2026 | R$ 1.010.372.158,62 | R$ 29,875889 | R$ 7.782.648,06 | R$ 12.221.839,96 | 144 |
| 27/07/2026 | R$ 1.014.284.155,44 | R$ 29,860369 | R$ 6.497.005,21 | R$ 12.120.318,33 | 143 |
| 24/07/2026 | R$ 1.019.327.846,89 | R$ 29,843399 | R$ 5.197.000,00 | R$ 2.521.000,00 | 143 |
| 23/07/2026 | R$ 1.016.121.666,63 | R$ 29,827835 | R$ 7.373.000,00 | R$ 6.919.787,32 | 143 |
| 22/07/2026 | R$ 1.015.130.663,16 | R$ 29,812042 | R$ 33.365.868,29 | R$ 4.705.307,91 | 142 |