Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE INSTITUCIONAL FI MULTI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.581.305/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

18/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,46%

Estruturação da classe

MAPFRE INSTITUCIONAL FI MULTI CRÉD PRIV

12.581.305/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE INSTITUCIONAL FI MULTI CRÉD PRIV

12.581.305/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,840039	R$ 0,00	R$ 17.231.395,95	0
17/05/2018	R$ 17.231.127,85	R$ 1,840010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 17.336.610,34	R$ 1,851274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 17.317.455,08	R$ 1,849229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 17.317.929,99	R$ 1,849279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 17.326.546,17	R$ 1,850199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 17.330.801,99	R$ 1,850654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 17.326.650,21	R$ 1,850211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 17.302.860,64	R$ 1,847670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 17.308.744,27	R$ 1,848299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 17.306.862,95	R$ 1,848098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 17.313.760,78	R$ 1,848834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 17.318.523,73	R$ 1,849343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 17.318.522,14	R$ 1,849343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 17.319.359,36	R$ 1,849432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 17.308.296,46	R$ 1,848251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 17.299.252,33	R$ 1,847285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 17.298.771,66	R$ 1,847234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 17.296.936,17	R$ 1,847038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 17.294.842,26	R$ 1,846814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 17.287.562,88	R$ 1,846037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 17.281.290,20	R$ 1,845367	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.