Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.139.595/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

20.139.595/0001-78

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

20.139.595/0001-78

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,760156	R$ 0,00	R$ 4.099.311.480,07	0
15/08/2024	R$ 4.097.777.530,59	R$ 1,759498	R$ 0,00	R$ 0,00	308
14/08/2024	R$ 4.096.185.974,25	R$ 1,758814	R$ 0,00	R$ 0,00	308
13/08/2024	R$ 4.094.595.415,95	R$ 1,758131	R$ 0,00	R$ 0,00	308
12/08/2024	R$ 4.093.000.687,64	R$ 1,757447	R$ 0,00	R$ 0,00	308
09/08/2024	R$ 4.091.426.220,29	R$ 1,756771	R$ 0,00	R$ 0,00	308
08/08/2024	R$ 4.087.721.476,02	R$ 1,755180	R$ 0,00	R$ 0,00	308
07/08/2024	R$ 4.085.993.069,09	R$ 1,754438	R$ 0,00	R$ 0,00	308
06/08/2024	R$ 4.084.253.164,05	R$ 1,753691	R$ 0,00	R$ 0,00	308
05/08/2024	R$ 4.082.466.028,39	R$ 1,752923	R$ 0,00	R$ 0,00	308
02/08/2024	R$ 4.080.869.637,06	R$ 1,752238	R$ 0,00	R$ 0,00	308
01/08/2024	R$ 4.079.297.266,48	R$ 1,751563	R$ 0,00	R$ 0,00	308
31/07/2024	R$ 4.077.447.814,11	R$ 1,750769	R$ 0,00	R$ 0,00	308
30/07/2024	R$ 4.075.812.742,99	R$ 1,750067	R$ 0,00	R$ 0,00	308
29/07/2024	R$ 4.074.467.260,19	R$ 1,749489	R$ 0,00	R$ 0,00	308
26/07/2024	R$ 4.072.856.639,19	R$ 1,748797	R$ 0,00	R$ 0,00	308
25/07/2024	R$ 4.070.865.737,42	R$ 1,747942	R$ 0,00	R$ 0,00	308
24/07/2024	R$ 4.065.592.120,25	R$ 1,745678	R$ 0,00	R$ 0,00	308
23/07/2024	R$ 4.064.077.820,50	R$ 1,745028	R$ 0,00	R$ 0,00	308
22/07/2024	R$ 4.062.955.776,78	R$ 1,744546	R$ 0,00	R$ 0,00	308
19/07/2024	R$ 4.061.303.483,29	R$ 1,743837	R$ 0,00	R$ 0,00	308
18/07/2024	R$ 4.059.956.357,69	R$ 1,743258	R$ 0,00	R$ 0,00	308

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.