Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FI EM AÇÕES INDEX IBOVESPA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.147.313/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,69

18/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,31%

Estruturação da classe

ITAÚ FI EM AÇÕES INDEX IBOVESPA

20.147.313/0001-84

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FI EM AÇÕES INDEX IBOVESPA

20.147.313/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2018	R$ 0,00	R$ 14,685279	R$ 0,00	R$ 11.505.334,06	0
17/10/2018	R$ 11.678.616,66	R$ 14,906455	R$ 0,00	R$ 0,00	896
16/10/2018	R$ 11.669.335,16	R$ 14,894608	R$ 0,00	R$ 194.691,79	896
15/10/2018	R$ 11.584.524,30	R$ 14,543708	R$ 0,00	R$ 0,00	897
11/10/2018	R$ 11.543.689,90	R$ 14,492443	R$ 0,00	R$ 0,00	897
10/10/2018	R$ 11.637.766,81	R$ 14,610551	R$ 0,00	R$ 0,00	897
09/10/2018	R$ 11.923.350,97	R$ 14,969086	R$ 0,00	R$ 400,00	897
08/10/2018	R$ 11.919.553,06	R$ 14,963816	R$ 0,00	R$ 13.641,78	897
05/10/2018	R$ 11.493.573,44	R$ 14,412546	R$ 0,00	R$ 107.418,13	898
04/10/2018	R$ 11.681.396,03	R$ 14,512437	R$ 0,00	R$ 3.166,32	900
03/10/2018	R$ 11.765.323,87	R$ 14,612744	R$ 0,00	R$ 0,00	900
02/10/2018	R$ 11.604.448,40	R$ 14,412934	R$ 0,00	R$ 5.258,72	900
01/10/2018	R$ 11.263.763,56	R$ 13,983460	R$ 0,00	R$ 2.513,91	900
28/09/2018	R$ 11.369.347,42	R$ 14,111388	R$ 0,00	R$ 43.404,31	900
27/09/2018	R$ 11.488.039,47	R$ 14,204478	R$ 0,00	R$ 0,00	901
26/09/2018	R$ 11.335.143,79	R$ 14,015429	R$ 0,00	R$ 0,00	901
25/09/2018	R$ 11.344.959,22	R$ 14,027566	R$ 0,00	R$ 0,00	901
24/09/2018	R$ 11.239.896,88	R$ 13,897661	R$ 0,00	R$ 2.603,21	901
21/09/2018	R$ 11.424.252,14	R$ 14,122337	R$ 0,00	R$ 0,00	901
20/09/2018	R$ 11.272.315,50	R$ 13,934518	R$ 0,00	R$ 0,00	901
19/09/2018	R$ 11.285.102,89	R$ 13,950325	R$ 0,00	R$ 0,00	901
18/09/2018	R$ 11.338.301,66	R$ 14,016088	R$ 0,00	R$ 8.425,12	901

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.