Patrimônio líquido
R$ 184.399.395,08
classe
R$ 184.399.395,08
R$ 281,70
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
13,45%
Fundo/Casca
VILA REAL FIF
21.144.698/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
VILA REAL CIC MULT CRÉD PRIV
21.144.698/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.399.395,08 | R$ 281,696126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 184.407.938,07 | R$ 281,709177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.317.939,20 | R$ 281,571691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.305.887,28 | R$ 281,553280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.231.702,64 | R$ 281,439952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.159.964,28 | R$ 281,330362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.038.983,00 | R$ 281,145546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 183.949.219,12 | R$ 281,008419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 183.958.946,54 | R$ 281,023279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.920.639,11 | R$ 280,964759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.902.614,42 | R$ 280,937223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.937.766,17 | R$ 280,990923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.872.447,83 | R$ 280,891140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.659.091,45 | R$ 280,565208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 183.498.949,80 | R$ 280,320569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 183.405.178,27 | R$ 280,177319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 183.040.765,01 | R$ 279,620627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.222.088,26 | R$ 279,897623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.196.217,05 | R$ 279,858101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.087.832,99 | R$ 279,692530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.907.788,76 | R$ 279,417487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 182.788.689,14 | R$ 279,235545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |