Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO FC DE FI EM AÇÕES – FEEDER I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.870.386/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

12/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

183

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,95%

Estruturação da classe

GUEPARDO FC DE FI EM AÇÕES – FEEDER I

20.870.386/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO FC DE FI EM AÇÕES – FEEDER I

20.870.386/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,101507	R$ 0,00	R$ 2.327.265,23	0
11/03/2019	R$ 2.359.498,07	R$ 1,116763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 2.279.135,22	R$ 1,078726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 2.245.723,08	R$ 1,062912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 2.260.882,78	R$ 1,070087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.292.096,28	R$ 1,084861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.305.204,02	R$ 1,091065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 2.318.304,90	R$ 1,097266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.325.569,53	R$ 1,100704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.306.252,55	R$ 1,091561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 2.259.355,42	R$ 1,069365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 2.236.258,57	R$ 1,058433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 2.250.119,29	R$ 1,064993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 2.261.728,64	R$ 1,070488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 2.221.285,54	R$ 1,051346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 2.235.060,76	R$ 1,057866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 2.222.902,64	R$ 1,052111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 2.203.143,06	R$ 1,042759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 2.205.041,15	R$ 1,043657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 2.178.800,26	R$ 1,031237	R$ 0,00	R$ 2.050.635,53	1
08/02/2019	R$ 4.235.808,96	R$ 1,032791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 4.185.701,10	R$ 1,020574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.