Patrimônio líquido
R$ 212.323.994,89
classe
R$ 212.323.994,89
R$ 4,52
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
8
5,60%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT MASTER FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.447.898/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA REIT MASTER FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.447.898/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.323.994,89 | R$ 4,519642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 213.401.117,19 | R$ 4,542570 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 203.677.121,13 | R$ 4,548734 | R$ 53.500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 149.805.695,44 | R$ 4,537484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 151.102.742,72 | R$ 4,576771 | R$ 0,00 | R$ 17.018.819,66 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 167.919.009,79 | R$ 4,571257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 168.613.634,28 | R$ 4,590166 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 169.029.558,30 | R$ 4,593317 | R$ 5.400.000,00 | R$ 15.180.000,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 179.409.332,18 | R$ 4,608724 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 173.260.675,95 | R$ 4,604773 | R$ 0,00 | R$ 5.380.000,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 179.360.556,50 | R$ 4,623329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 180.277.596,51 | R$ 4,646967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 180.066.515,53 | R$ 4,641526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 179.688.965,12 | R$ 4,631794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 180.332.739,80 | R$ 4,648389 | R$ 0,00 | R$ 44.512.392,54 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 224.159.615,10 | R$ 4,634217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 222.301.099,57 | R$ 4,595794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 224.460.492,84 | R$ 4,640437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 225.088.702,93 | R$ 4,653424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 223.424.328,82 | R$ 4,619016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 222.414.515,42 | R$ 4,598139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 223.390.033,30 | R$ 4,618306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |