Patrimônio líquido
R$ 1.787.391,18
classe
R$ 1.787.391,18
R$ 43,35
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ARROJADO V25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.418.142/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ARROJADO V25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.418.142/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.787.391,18 | R$ 43,349326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.786.617,57 | R$ 43,330563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.783.157,82 | R$ 43,246655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.783.276,87 | R$ 43,249542 | R$ 1,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.782.716,57 | R$ 43,235981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.782.510,43 | R$ 43,230982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.782.610,00 | R$ 43,233397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.782.577,39 | R$ 43,232606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.788.609,79 | R$ 43,378909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.788.446,99 | R$ 43,374960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.792.571,45 | R$ 43,474990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.795.367,21 | R$ 43,542795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.795.024,44 | R$ 43,534482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.794.501,74 | R$ 43,521805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.793.801,57 | R$ 43,504824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.791.881,67 | R$ 43,458261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.785.646,02 | R$ 43,307029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.789.416,96 | R$ 43,398485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.787.058,80 | R$ 43,341293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.784.232,56 | R$ 43,272748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.787.711,48 | R$ 43,357122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.787.753,47 | R$ 43,358140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |